Формирование и отправка в банк платежных поручений. Контроль за их прохождением; Получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств (51, 52); Отражение расчетов по кредитам и займам, в т.ч. по начисленным процентам на счетах 58 (выдача) и 66, 67 (получение); Оформление всех необходимых документов для проведения валютных операций; Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением валютного контроля и безналичным расчетам; Работа с контрагентами по задолженности; Работа с главным бухгалтером по дополнительным задачам; участие в инвентаризации; оформление, прием и выдача, а также контроль за движением первичной бухгалтерской документации; Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности. |